国联景盛一年持有混合C (011354.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,546.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0409元基金经理陈薪羽 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金国联景盛一年持有混合A | ||||
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国联景盛一年持有混合C(011354) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,010.13万 | 1,979.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,733.04万 | 2,693.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,350.01万 | 4,372.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,911.19万 | 4,987.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,698.84万 | 5,772.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 7,385.51万 | 7,504.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 8,531.70万 | 8,638.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.09亿 | 1.11亿元 | -- |
