华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4660元持有人户数2,456.00基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率117.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,042.60万 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 6,042.60万 | 90.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 152.34万 | 2.29% |
| (其中) 债券 | 152.34万 | 2.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 332.36万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 118.88万 | 1.79% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.96%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 196.53万 | 2.96% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.96%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 2,035.37万 | 30.62% |
| 60 房地产 | 1,268.28万 | 19.08% |
| 25 可选消费 | 1,018.13万 | 15.32% |
| 45 信息技术 | 876.29万 | 13.18% |
| 35 医药卫生 | 648.00万 | 9.75% |
加载中......
