华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,456.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4956元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率117.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.11% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.47元 | 5,115.69万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.35元 | 3,520.33万 | 9,924.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,526.79万 | 9,726.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.43元 | 4,303.64万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,822.16万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.53元 | 5,588.80万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.59元 | 6,447.58万 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 6,981.77万 | 1.13亿元 | -- |
