长城优选添利一年混合A (011359.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9785元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率35.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添利一年混合C | ||||
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长城优选添利一年混合A(011359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 544.48万 | 8.61% |
| (其中) 股票 | 544.48万 | 8.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,429.39万 | 54.20% |
| (其中) 债券 | 3,429.39万 | 54.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,110.00万 | 33.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 242.46万 | 3.83% |
| 5 | 其他资产 | 1.10万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 507.06万 | 8.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.42万 | 0.59% |
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