长城优选添利一年混合A (011359.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9785元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率35.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添利一年混合C | ||||
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长城优选添利一年混合A(011359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 66.45万元 | 0.80% | 16.61万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.01万元 | 0.80% | 9.25万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 162.11万元 | 0.80% | 40.53万元 | 0.20% |
