华夏博锐一年持有混合（MOM）A (011361.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7817元基金经理李晓易管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏博锐一年持有混合（MOM）C | ||||
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华夏博锐一年持有混合（MOM）A(011361) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 947.85万 | 1,196.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 951.63万 | 1,198.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 964.62万 | 1,202.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 986.10万 | 1,228.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 1,019.69万 | 1,236.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,025.93万 | 1,239.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1,058.18万 | 1,265.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 1,085.70万 | 1,286.07万元 | -- |
