华夏博锐一年持有混合（MOM）A (011361.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7817元基金经理李晓易管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏博锐一年持有混合（MOM）C | ||||
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华夏博锐一年持有混合（MOM）A(011361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-26 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-25 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-24 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-23 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-22 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-19 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-18 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-17 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-16 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-15 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-12 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-07-11 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-10 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-09 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-08 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-05 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-04 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-03 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-02 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-01 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-28 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-27 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-06-26 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-06-25 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-24 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-21 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-06-20 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-06-19 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-06-18 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-17 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-14 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-13 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-12 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-11 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-06-07 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-06-06 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-06-05 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-06-04 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-03 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-05-31 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-05-30 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-05-29 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-05-28 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-05-27 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-05-24 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-05-23 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-05-22 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-05-21 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-05-20 | 0.8142元 | 0.8142元 |
