华夏博锐一年持有混合（MOM）A (011361.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7776元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏博锐一年持有混合（MOM）C | ||||
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华夏博锐一年持有混合（MOM）A(011361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-09-20 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-09-19 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-09-18 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-09-13 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-09-12 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-09-11 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-09-10 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-09-09 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-09-06 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-09-05 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-09-04 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-09-03 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-09-02 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-08-30 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-08-29 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-28 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-08-27 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-08-26 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-08-23 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-08-22 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-08-21 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-08-20 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-08-19 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-16 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-08-15 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-08-14 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-08-13 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-08-12 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-08-09 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-08 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-08-07 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-08-06 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-08-05 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-02 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-01 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-31 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-30 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-29 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-26 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-25 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-24 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-23 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-22 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-19 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-18 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-17 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-16 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-15 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-12 | 0.7933元 | 0.7933元 |
