华商远见价值混合A (011371.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3619元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率419.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.88% |
| 相关基金: | 主从基金华商远见价值混合C | ||||
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华商远见价值混合A(011371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,236.17万元 | 1.20% | 206.03万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 685.23万元 | 1.50% | 114.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 824.85万元 | 1.50% | 137.47万元 | 0.25% |
