华商远见价值混合A (011371.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3619元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率419.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.88% |
| 相关基金: | 主从基金华商远见价值混合C | ||||
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华商远见价值混合A(011371) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.38元 | 3.17亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.85亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 6.34亿 | 13.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.56亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.53元 | 5.40亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.55元 | 6.43亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.51元 | 3.24亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.57元 | 3.85亿 | 6.79亿元 | -- |
