华商远见价值混合C (011372.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3519元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.52% |
| 相关基金: | 主从基金华商远见价值混合A | ||||
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华商远见价值混合C(011372) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 87.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.31万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 50.31万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,122.63万 | 8.84% |
| 4 | 其他资产 | 1,663.33万 | 3.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 30.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,208.15万 | 6.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,194.54万 | 2.56% |
| 房地产业 | 988.01万 | 2.12% |
| 采矿业 | 663.09万 | 1.42% |
| 建筑业 | 149.82万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.44万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.44%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 8,130.10万 | 17.42% |
| K 房地产 | 6,104.53万 | 13.08% |
| H 信息技术 | 2,761.34万 | 5.92% |
| B 消费者非必需品 | 1,659.56万 | 3.56% |
| G 工业 | 990.73万 | 2.12% |
| A 基础材料 | 522.42万 | 1.12% |
| D 能源 | 100.08万 | 0.21% |
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