华商远见价值混合C (011372.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3519元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.52% |
| 相关基金: | 主从基金华商远见价值混合A | ||||
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华商远见价值混合C(011372) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.37元 | 1.48亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.01亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 3.42亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.84亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.52元 | 2.88亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.55元 | 4.80亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.50元 | 2,860.11万 | 5,717.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.56元 | 2,818.21万 | 5,024.45万元 | -- |
