招商前沿医疗保健股票A (011373.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4727元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商前沿医疗保健股票C | ||||
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招商前沿医疗保健股票A(011373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-12-24 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-12-23 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-12-20 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-12-19 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-12-18 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-12-17 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-12-16 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-12-13 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-12-12 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-12-11 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-12-10 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-12-09 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-12-06 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-12-05 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-12-04 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-12-03 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-12-02 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-11-29 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-11-28 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-11-27 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-11-26 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-11-25 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-11-22 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-11-21 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-11-20 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-11-19 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-11-18 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-11-15 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-11-14 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-11-13 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-11-12 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-11-11 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-11-08 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-11-07 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-11-06 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-11-05 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-11-04 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-11-01 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-10-31 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-10-30 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-10-29 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-10-28 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-10-25 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-10-24 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-10-23 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-10-22 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-10-21 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-10-18 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-10-17 | 0.4723元 | 0.4723元 |
