华宝安享混合A
(011376.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数3,942.00
成立日期2021-08-10
总资产规模
2.00亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1411基金经理林昊唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率43.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00%
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华宝安享混合A(011376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华宝安享混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3052.96万0.60%8.83万0.10%
2023-12-31171.46万0.60%28.58万0.10%
2023-12-22--0.60%--0.10%
2023-06-30101.23万0.60%16.87万0.10%
2022-12-31414.05万0.60%69.01万0.10%