华宝安享混合A(011376) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.74亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.90亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.75亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.35亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3.10亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.63亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 6.06亿 | 5.91亿元 | -- |
