华宝安享混合A (011376.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数3,942.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1411元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率43.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安享混合C | ||||
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华宝安享混合A(011376) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2.00亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.74亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.90亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.75亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.35亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3.10亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.63亿 | 4.63亿元 | -- |
