创金合信积极成长股票C (011378.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6599元基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.30% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信积极成长股票A | ||||
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创金合信积极成长股票C(011378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-25 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-24 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-23 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-22 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-19 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-18 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-17 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-16 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-15 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-12 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-11 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-10 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-09 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-07-08 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-05 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-04 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-03 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-07-02 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-01 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-28 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-27 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-26 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-25 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-24 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-06-21 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-06-20 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-06-19 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-06-18 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-06-17 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-06-14 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-13 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-12 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-11 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-06-07 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-06 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-06-05 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-04 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-03 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-05-31 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-05-30 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-05-29 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-05-28 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-05-27 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-05-24 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-05-23 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-05-22 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-05-21 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-05-20 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-05-17 | 0.6564元 | 0.6564元 |
