南方远见回报股票A (011384.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9106元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方远见回报股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方远见回报股票A(011384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-25 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-24 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-23 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-22 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-19 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-16 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-15 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-12 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-11 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-10 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-09 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-08 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-05 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-03 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-01 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-27 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-20 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-19 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-18 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-11 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-06-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
