南方远见回报股票A (011384.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9106元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方远见回报股票C | ||||
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南方远见回报股票A(011384) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.00亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,565.92万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 9,622.85万 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1.06亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1.06亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1.04亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 1.03亿 | 1.26亿元 | -- |
