南方远见回报股票C (011385.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8925元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方远见回报股票A | ||||
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南方远见回报股票C(011385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 89.63% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 89.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 717.40万 | 4.59% |
| (其中) 债券 | 717.40万 | 4.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 520.00万 | 3.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 255.98万 | 1.64% |
| 5 | 其他资产 | 128.59万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,961.02万 | 25.34% |
| 采矿业 | 2,789.36万 | 17.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 987.36万 | 6.32% |
| 金融业 | 609.47万 | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.98万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,700.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,528.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.22%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3,122.95万 | 19.97% |
| 金融 | 2,020.20万 | 12.92% |
| 工业 | 314.97万 | 2.01% |
| 通讯 | 203.93万 | 1.30% |
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