南方远见回报股票C (011385.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8925元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方远见回报股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方远见回报股票C(011385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 171.06万元 | 1.50% | 28.51万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 94.02万元 | 1.50% | 15.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 209.28万元 | 1.50% | 34.88万元 | 0.25% |
