国都聚成(011389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-09-27 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-09-26 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-09-25 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-09-24 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2024-09-23 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-09-20 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-09-19 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-09-18 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-09-13 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-09-12 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-09-11 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-09-10 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2024-09-09 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-09-06 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-09-05 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-09-04 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-09-03 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-09-02 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-08-30 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-08-29 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-08-28 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-08-27 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-08-26 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-08-23 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-08-22 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-08-21 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-08-20 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-08-19 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-08-16 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-08-15 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-08-14 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-08-13 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-08-12 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-08-09 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-08-08 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-08-07 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-08-06 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-08-05 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-08-02 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-08-01 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-07-31 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-07-30 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-07-29 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-07-26 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-07-25 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-07-24 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-07-23 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-07-22 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-07-19 | 0.4944元 | 0.4944元 |
