中欧融益稳健一年混合A (011393.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5.20万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1332元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率23.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融益稳健一年混合C | ||||
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,851.71万 | 6.38% |
| (其中) 股票 | 1,851.71万 | 6.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.66亿 | 91.76% |
| (其中) 债券 | 2.66亿 | 91.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 526.73万 | 1.81% |
| 4 | 其他资产 | 14.49万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 354.25万 | 1.22% |
| 金融业 | 254.15万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.52万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226.80万 | 0.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.71%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 601.40万 | 2.07% |
| 金融 | 185.59万 | 0.64% |
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