中欧融益稳健一年混合A (011393.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0982元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率36.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融益稳健一年混合C | ||||
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,451.38万 | 7.54% |
| (其中) 股票 | 2,451.38万 | 7.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.93亿 | 90.14% |
| (其中) 债券 | 2.93亿 | 90.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 547.06万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 209.00万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,080.64万 | 3.32% |
| 金融业 | 206.80万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.50万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.12%) |
|---|---|---|
| 能源 | 370.18万 | 1.14% |
| 电信服务 | 339.88万 | 1.05% |
| 地产业 | 193.85万 | 0.60% |
| 公用事业 | 109.52万 | 0.34% |
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