中欧融益稳健一年混合A (011393.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0929元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率23.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融益稳健一年混合C | ||||
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.38亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.58亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.07亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.69亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.59亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5.82亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 7.66亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 11.43亿 | 10.78亿元 | -- |
