中欧融益稳健一年混合C (011394.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0833元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融益稳健一年混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧融益稳健一年混合C(011394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-01 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-27 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-06-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-14 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-05 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-06-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-05-31 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-05-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-05-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-05-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-05-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-05-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-05-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-05-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-05-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-05-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
