中欧融益稳健一年混合C (011394.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0833元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融益稳健一年混合A | ||||
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中欧融益稳健一年混合C(011394) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,469.89万 | 1,353.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,329.56万 | 1,243.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,506.22万 | 1,432.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,797.49万 | 1,704.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,025.50万 | 1,912.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,319.82万 | 2,206.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,072.14万 | 2,961.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 4,212.03万 | 3,998.13万元 | -- |
