博时恒元6个月持有期混合C (011396.jj)博时基金管理有限公司持有人户数609.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9131元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒元6个月持有期混合A | ||||
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博时恒元6个月持有期混合C(011396) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,475.86万 | 28.04% |
| (其中) 股票 | 3,475.86万 | 28.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,275.19万 | 42.55% |
| (其中) 债券 | 5,275.19万 | 42.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,100.14万 | 16.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,257.02万 | 10.14% |
| 5 | 其他资产 | 289.60万 | 2.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,186.58万 | 9.57% |
| 金融业 | 370.67万 | 2.99% |
| 采矿业 | 113.56万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.01万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.13万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.78%) |
|---|---|---|
| 金融 | 848.42万 | 6.84% |
| 非日常生活消费品 | 310.02万 | 2.50% |
| 电信业务 | 235.55万 | 1.90% |
| 日常消费品 | 226.64万 | 1.83% |
| 房地产 | 44.21万 | 0.36% |
| 原材料 | 20.97万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 11.74万 | 0.09% |
| 信息技术 | 11.36万 | 0.09% |
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