博时恒元6个月持有期混合C (011396.jj)博时基金管理有限公司持有人户数609.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9131元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒元6个月持有期混合A | ||||
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博时恒元6个月持有期混合C(011396) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 4,920.98万 | 5,364.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 4,824.46万 | 5,499.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,126.88万 | 5,703.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 5,129.57万 | 5,833.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,827.83万 | 6,414.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 6,388.09万 | 6,778.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 6,755.42万 | 7,043.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 7,047.91万 | 7,369.20万元 | -- |
