汇添富数字未来混合C (011400.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.80万 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5765元基金经理杨瑨 、 马磊管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字未来混合A | ||||
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汇添富数字未来混合C(011400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2025-01-02 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-12-31 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-12-30 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-12-27 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-12-26 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-12-25 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-12-24 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-12-23 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-12-20 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-12-19 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-12-18 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-12-17 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-12-16 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-12-13 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-12-12 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-12-11 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-12-10 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-12-09 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-12-06 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-12-05 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-12-04 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-12-03 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-12-02 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-11-29 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-11-28 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-11-27 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-11-26 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-11-25 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-11-22 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-11-21 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-11-20 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-11-19 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-11-18 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-11-15 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-11-14 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-11-13 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-11-12 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-11-11 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-11-08 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-11-07 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-11-06 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-11-05 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-11-04 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-11-01 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-10-31 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-10-30 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-10-29 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-10-28 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-10-25 | 0.6218元 | 0.6218元 |
