汇添富数字未来混合C (011400.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6160元持有人户数5.80万基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字未来混合A | ||||
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汇添富数字未来混合C(011400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-09-27 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-09-26 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-09-25 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-09-24 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-09-23 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-09-20 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-09-19 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-09-18 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-09-13 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-09-12 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-09-11 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-09-10 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-09-09 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-09-06 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-09-05 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-09-04 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-09-03 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-09-02 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-08-30 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-29 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-08-28 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-08-27 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-08-26 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-08-23 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-08-22 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-08-21 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-08-20 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-08-19 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-08-16 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-08-15 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-08-14 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-08-13 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-08-12 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-08-09 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-08-08 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-08-07 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-08-06 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-08-05 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-08-02 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-08-01 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-07-31 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-07-30 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-07-29 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-26 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-25 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-07-24 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-07-23 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-07-22 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-19 | 0.5471元 | 0.5471元 |
