汇添富成长精选混合A (011401.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4713元基金经理马翔 、 樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长精选混合C | ||||
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汇添富成长精选混合A(011401) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.26亿 | 81.67% |
| (其中) 股票 | 17.26亿 | 81.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.75亿 | 17.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,262.16万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.81亿 | 51.15% |
| 采矿业 | 1.57亿 | 7.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,103.04万 | 3.36% |
| 卫生和社会工作 | 2,221.46万 | 1.05% |
| 金融业 | 1,979.26万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,592.89万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 651.08万 | 0.31% |
| 建筑业 | 486.65万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.44%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.12亿 | 5.32% |
| 25 可选消费 | 9,218.42万 | 4.36% |
| 50 电信服务 | 4,754.29万 | 2.25% |
| 45 信息技术 | 3,787.69万 | 1.79% |
| 55 公用事业 | 2,181.41万 | 1.03% |
| 40 金融 | 1,858.79万 | 0.88% |
| 20 工业 | 1,107.46万 | 0.52% |
| 15 原材料 | 576.50万 | 0.27% |
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