汇添富成长精选混合A (011401.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4713元基金经理马翔 、 樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长精选混合C | ||||
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汇添富成长精选混合A(011401) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48元 | 20.15亿 | 41.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.66亿 | 42.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 22.85亿 | 44.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.52亿 | 46.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 28.86亿 | 47.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 31.94亿 | 49.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.61元 | 31.60亿 | 51.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.62元 | 32.55亿 | 52.26亿元 | -- |
