融通鑫新成长混合A (011403.jj)融通基金管理有限公司持有人户数9,394.00 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1156元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率246.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金融通鑫新成长混合C | ||||
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融通鑫新成长混合A(011403) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.89亿 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 4.89亿 | 88.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,460.05万 | 8.08% |
| 3 | 其他资产 | 1,841.44万 | 3.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.63亿 | 47.64% |
| 批发和零售业 | 8,367.28万 | 15.16% |
| 卫生和社会工作 | 3,196.96万 | 5.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,487.53万 | 4.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,901.15万 | 3.44% |
| 租赁和商务服务业 | 486.86万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.17%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,707.52万 | 10.34% |
| 必需消费品 | 459.46万 | 0.83% |
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