融通鑫新成长混合A (011403.jj)融通基金管理有限公司持有人户数9,394.00 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1156元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率246.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金融通鑫新成长混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通鑫新成长混合A(011403) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.12亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2.48亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.93亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 5.92亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.95亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 7.68亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 7.13亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 2.22亿 | 1.83亿元 | -- |
