鹏华宁华一年持有期混合C (011415.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0068元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华宁华一年持有期混合A | ||||
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鹏华宁华一年持有期混合C(011415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 260.16万元 | 0.60% | 65.04万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 157.04万元 | 0.60% | 39.26万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 812.22万元 | 0.60% | 203.06万元 | 0.15% |
