鹏华宁华一年持有期混合C (011415.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0068元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华宁华一年持有期混合A | ||||
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鹏华宁华一年持有期混合C(011415) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 277.06万 | 276.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 301.95万 | 304.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 667.58万 | 676.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 705.28万 | 704.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 977.77万 | 954.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,138.44万 | 1,099.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,413.72万 | 1,381.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1,561.67万 | 1,514.12万元 | -- |
