恒越嘉鑫债券C (011417.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数2,966.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1159元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金恒越嘉鑫债券A | ||||
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恒越嘉鑫债券C(011417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 857.02万 | 16.61% |
| (其中) 股票 | 857.02万 | 16.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,206.05万 | 81.54% |
| (其中) 债券 | 3,686.43万 | 71.47% | |
| (其中) 资产支持证券 | 519.61万 | 10.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.77万 | 1.45% |
| 4 | 其他资产 | 20.45万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 720.06万 | 13.96% |
| 金融业 | 131.88万 | 2.56% |
| 采矿业 | 5.08万 | 0.10% |
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