恒越嘉鑫债券C (011417.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数2,966.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1159元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金恒越嘉鑫债券A | ||||
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恒越嘉鑫债券C(011417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-19 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-16 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-06 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-04 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-12-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-31 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-29 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-10-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
