广发全球科技三个月定开混合（QDII）C (011422.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0616元持有人户数1.38万基金经理李耀柱管理费用率1.50%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球科技三个月定开混合（QDII）A | ||||
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）C(011422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-09-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-09-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-09-20 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-09-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-09-18 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-09-12 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-09-11 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-09-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-09-09 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-09-06 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-09-05 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-09-04 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-09-03 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-09-02 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-30 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-08-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-28 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-08-27 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-08-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-08-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-08-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-14 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-08-13 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-08-09 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-08 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-07 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-08-06 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-08-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-02 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-31 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-30 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-25 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
