创金合信鑫瑞混合A(011442) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.04元 | 1,518.76万 | 1,453.77万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 380.48万 | 364.20万元 | -- |
2023-12-31 | 1.04元 | 324.35万 | 310.51万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 324.94万 | 311.30万元 | -- |
2023-06-30 | 1.04元 | 334.10万 | 321.41万元 | -- |
2023-03-31 | 1.04元 | 319.99万 | 307.71万元 | -- |
2022-12-31 | 1.01元 | 310.57万 | 307.49万元 | -- |