创金合信鑫瑞混合A (011442.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2021-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0721元基金经理王一兵 、 黄浩东管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率6.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫瑞混合C 、 创金合信鑫瑞混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信鑫瑞混合A(011442) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,322.03万 | 1,257.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,518.76万 | 1,453.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 380.48万 | 364.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 324.35万 | 310.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 324.94万 | 311.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 334.10万 | 321.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 319.99万 | 307.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 310.57万 | 307.49万元 | -- |
