创金合信鑫瑞混合A (011442.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2021-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0819元基金经理王一兵 、 黄浩东管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率6.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫瑞混合C 、 创金合信鑫瑞混合E | ||||
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创金合信鑫瑞混合A(011442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-19 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-10 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-11 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-31 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
