创金合信鑫瑞混合A(011442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-08-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-28 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
