长江新能源产业混合型A (011446.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数7,924.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0834元基金经理张剑鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率408.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金长江新能源产业混合型C | ||||
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长江新能源产业混合型A(011446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.78万元 | 1.20% | 14.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 272.08万元 | 1.20% | 39.00万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 161.12万元 | 1.50% | 21.48万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 387.93万元 | 1.50% | 51.72万元 | 0.20% |
