中银证券均衡成长混合A (011448.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5577元基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.63% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券均衡成长混合C | ||||
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中银证券均衡成长混合A(011448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-08-29 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-08-28 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-08-27 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-08-26 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-08-23 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-08-22 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-08-21 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-08-20 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-08-19 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-08-16 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-08-15 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-08-14 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-08-13 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-08-12 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-08-09 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-08-08 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-08-07 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-08-06 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-08-05 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-08-02 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-08-01 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-31 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-30 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-07-29 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-07-26 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-25 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-24 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-23 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-22 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-19 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-18 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-17 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-16 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-15 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-12 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-11 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-10 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-09 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-08 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-05 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-04 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-03 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-02 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-01 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-06-28 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-06-27 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-26 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-06-25 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-06-24 | 0.6311元 | 0.6311元 |
