华泰柏瑞景气优选混合C (011454.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9324元基金经理赵劼管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.54% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞景气优选混合C(011454) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 325.56万元 | 1.50% | 54.26万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,027.09万元 | 1.50% | 171.18万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 610.24万元 | 1.50% | 101.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,463.19万元 | 1.50% | 243.87万元 | 0.25% |
