华泰柏瑞景气优选混合C (011454.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9324元基金经理赵劼管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.54% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气优选混合A | ||||
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华泰柏瑞景气优选混合C(011454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-12-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-12-18 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-17 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-12-16 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-12-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-12-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-12-11 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-12-09 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-12-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-05 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-04 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-12-03 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-28 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-11-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-11-26 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-11-25 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-22 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-11-21 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-20 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-19 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-18 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-11-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-11-14 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-12 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-11-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-08 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-04 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-31 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-30 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-10-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-10-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-22 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-10-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-18 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-10-17 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-10-16 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-10-15 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-10-14 | 0.9721元 | 0.9721元 |
