长城竞争优势六个月混合A (011455.jj)长城基金管理有限公司持有人户数4,434.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6804元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率368.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.60% |
| 相关基金: | 主从基金长城竞争优势六个月混合C | ||||
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 181.68万元 | 1.20% | 30.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 587.79万元 | 1.20% | 97.96万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 342.91万元 | 1.50% | 57.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,222.00万元 | 1.50% | 203.67万元 | 0.25% |
