长城竞争优势六个月混合A (011455.jj)长城基金管理有限公司持有人户数4,434.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6804元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率368.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.60% |
| 相关基金: | 主从基金长城竞争优势六个月混合C | ||||
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 2.55亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2.61亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 3.11亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.30亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 3.89亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4.12亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 4.29亿 | 4.71亿元 | -- |
