鹏华创新成长混合A (011460.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4815元基金经理高松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创新成长混合C | ||||
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鹏华创新成长混合A(011460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-07-29 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-07-26 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-07-25 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-07-24 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-07-23 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-07-22 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-07-19 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-07-18 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-07-17 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-16 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-07-15 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-07-12 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-07-11 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-07-10 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-07-09 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-07-08 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-05 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-07-04 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-07-03 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-07-02 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-07-01 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-06-28 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-06-27 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-06-26 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-06-25 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-06-24 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-06-21 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-06-20 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-06-19 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-06-18 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-06-17 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-06-14 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-06-13 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-06-12 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-06-11 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-06-07 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-06-06 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-06-05 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-06-04 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-06-03 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-05-31 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-05-30 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-05-29 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-05-28 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-05-27 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-05-24 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-05-23 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-05-22 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-05-21 | 0.5298元 | 0.5298元 |
