鹏华致远成长混合C (011472.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,326.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5538元基金经理张鹏 、 赵乃凡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.48% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华致远成长混合A | ||||
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鹏华致远成长混合C(011472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-12-26 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-12-25 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-12-24 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-12-23 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-12-20 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-12-19 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-12-18 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-12-17 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-12-16 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-12-13 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-12-12 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-12-11 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-12-10 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-12-09 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-12-06 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-12-05 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-12-04 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-12-03 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-12-02 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-11-29 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-11-28 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-11-27 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-11-26 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-11-25 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-11-22 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-11-21 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-11-20 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-11-19 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-11-18 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-11-15 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-11-14 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-11-13 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-11-12 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-11-11 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-11-08 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-11-07 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-11-06 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-11-05 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-11-04 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-11-01 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-10-31 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-10-30 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-10-29 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-10-28 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-10-25 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-10-24 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-10-23 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-10-22 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-10-21 | 0.5745元 | 0.5745元 |
