鹏华致远成长混合C (011472.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,326.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5538元基金经理张鹏 、 赵乃凡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.48% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华致远成长混合A | ||||
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鹏华致远成长混合C(011472) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 420.69万 | 702.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 390.07万 | 702.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 410.83万 | 726.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 511.07万 | 751.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 537.47万 | 762.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 603.90万 | 774.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 684.47万 | 811.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 638.34万 | 822.81万元 | -- |
